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    財經檢索知識庫

    基金交易賬戶,基金TA賬戶

    內容導航:
  • 基金賬戶和基金交易賬戶有什么區別
  • 基金賬戶和交易賬戶是一樣的嗎
  • 基金交易賬戶和基金TA賬戶有什么區別
  • 基金的交易賬戶與基金賬戶有何區別
  • 一般基金說1元認購 一份大概是多少錢
  • 基金多少錢是一份?
  • Q1:基金賬戶和基金交易賬戶有什么區別

    區別太多了說不清。你在做基金?

    Q2:基金賬戶和交易賬戶是一樣的嗎

    在購買基金時,需開立基金賬戶和基金交易賬戶,二者有一定的區別。
    基金賬戶是指登記結算登記機構為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所管理的基金份額余額及其變動情況的賬戶。
    交易賬戶是指銷售機構為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機構買賣基金份額的變動及結余情況的賬戶。

    Q3:基金交易賬戶和基金TA賬戶有什么區別

    對于大多數開放式基金,基金TA賬戶即基金賬戶是基金公司自身的登記結算系統為投資者設立的記錄投資者信息的賬戶;對于LOF基金和封閉式基金則是中央登記結算公司為投資者設立的記錄投資者信息的賬戶。
    基金交易賬戶是銀行和證券公司等代銷機構為投資者設立的記錄投資者信息的賬戶。
    所以在同一個銀行購買不同公司的基金,它的基金交易賬號是相同的,而基金TA賬戶(基金賬戶)是不同的。
    為了驗證上面的看法,我特地查閱了我在多個銀行購買多種基金時銀行打印的交易記錄,

    Q4:基金的交易賬戶與基金賬戶有何區別

    基金交易賬戶是代理機構為客戶開立的資金交易結算賬戶,用于存入資金及接受基金贖回結清或其他結算資金。
    基金帳號是客戶在基金公司開立的交易賬戶,每申購、認購一家基金公司的基金首先要開立該基金公司的基金賬戶,用于進行基金管理交易結算。簡單說就是放基金份額的。
    兩者建立結轉關系保證資金的暢通。
    對于銀行來說,與客戶直接關聯的是基金交易賬戶,每個基金公司的基金賬戶都是他的子帳戶,公司下的具體基金是子帳戶的子帳戶,因此基金交易賬戶加基金代碼就能反映結算關系了。
    基金帳戶與基金交易賬戶在開戶時(基金TA帳戶開戶)銀行應當返回客戶一份開戶申請表,上面明確了對應關系。
    基金交易賬戶和基金賬戶不是唯一對應關系,在代理機構,一個基金交易賬戶可以管理全部代理基金公司的交易賬戶(在同一個代理機構只能由一個交易賬戶);從基金公司角度,每個基金賬戶可以與每個代理機構的相應基金交易賬戶對應。

    Q5:一般基金說1元認購 一份大概是多少錢

    新發行的,處于認購期的基金都是采用1:00元/1份認購,老基金則根據發行時間的長短、分紅次數、是否拆分等情況有很大區別

    Q6:基金多少錢是一份?

    1、基金開始申購時時一元一份,到后面就要看基金的發展和經營來確定了。
    2、觀察基金多少錢一份其實就是觀察該基金的單位凈值。該凈值或者又叫做基金凈值,或者簡稱凈值。單位凈值也就是一份該基金的價值,對于場外基金交易來說,也就是一份基金的價格,即某只基金多少錢一份的意思。
    3、所謂場外基金交易就是不通過證券二級市場的撮合成交的基金購買方式,大部分開放式基金都是場外交易的。場外交易的基金一天僅有一個凈值,也就是當天股市收盤后計算得出的唯一凈值,所有交易都是按照這種凈值成交的。
    4、還有一個凈值叫做累計凈值,累計凈值是單位凈值加上過往分紅。由于基金分紅會導致單位凈值下跌,為了體現一只基金從出生到現在的整體收益,用累計凈值來觀察。實際中累計凈值沒有太多觀察意義,購買基金時也不會用到。

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